6月22日，中国外汇交易中心与上海清算所联合推出面向全市场的外币回购质押券替换功能，旨在进一步优化外币回购交易及清算服务，满足市场机构抵押品管理和多样化结算方式的需求。
《中国银行保险报》记者注意到，新功能启动当日，工商银行、建设银行、交通银行、中信银行、浦发银行、浙商银行、招商银行、渤海银行、北京银行、顺德农商银行、广东华兴银行、中金公司等多家机构成功达成首批外币质押式回购质押券替换业务，标志着外币回购全生命周期管理机制迈上新台阶。
外币回购是金融机构之间基于抵押品开展的外币资金融通业务，即通过抵押债券等资产来融入外币资金。根据上海清算所此前发布的新版业务指南，外币质押式回购是交易双方进行的以债券为权利质押的一种短期外币资金融通业务。正回购方在将债券出质给逆回购方融入外币资金的同时，双方约定在将来某一日期由正回购方按约定回购利率计算的资金额向逆回购方返还资金。
外汇交易中心指出，质押券替换功能的推出，有效支持了参与机构通过该中心外汇交易系统和上海清算所综合业务系统更加灵活地开展外币流动性管理，实现了外币回购担保品管理体系从“静态锁定”向“动态管理”的优化升级。在资产配置层面，也打破质押券一经锁定即不可变动的约束，通过释放优质资产的再融资能力，大幅提升市场资金流转与资源配置效率。在风险管理层面，构建了基于估值波动及风险偏好的主动调整机制，提升参与机构对质押券组合的精细化管理能力，为构建层次更丰富、运行更高效、韧性更强的银行间外币货币市场夯实运行基础。
作为首批参与创新业务的金融机构之一，工商银行表示，此项业务有效填补了境内外币回购市场机制空白。通过优化押品管理，拓展人民币资产使用场景，进一步提升了境外机构对外币回购市场的参与度，同时也提升了人民币资产的国际吸引力。
据悉，下一步，外汇交易中心和上海清算所将在监管部门的指导下，纵深推进外币回购业务配套机制与服务体系建设，进一步提升金融基础设施的精细化服务与跨市场协同效能，为我国金融高水平开放与高质量发展贡献更大力量。
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